Υπάλληλος Διαχείρισης Διαθεσίμων

• Είναι επιφορτισμένος με την καθημερινή παρακολούθηση των ταμειακών διαθεσίμων της εταιρείας, της εκτέλεσης σχετικών χρηματοοικονομικών συναλλαγών, καθώς και για την καταγραφή & ανάλυση της ταμειακής θέσης
• Προβαίνει σε μεταφορές χρημάτων και ενδοεταιρικές συναλλαγές
• Παραλαμβάνει, καταχωρεί και ελέγχει επιταγές και λοιπά αξιόγραφα
• Εκτελεί κάθε είδους πληρωμές με βάση τις εσωτερικές διαδικασίες του Ομίλου
• Παρακολουθεί τον προγραμματισμό των ταμειακών διαθεσίμων, διασφαλίζοντας την ενημέρωσή του σε πραγματικό χρόνο
• Βοηθά στην σύνταξη ταμειακών αναφορών ανά ημέρα / εβδομάδα / μήνα κ.λπ.
• Προβαίνει σε ανάλυση βραχυπρόθεσμων / μακροπρόθεσμων αναγκών διαθεσίμων και ενημερώνει έγκαιρα τον αρμόδιο Προϊστάμενο
• Διασφαλίζει την έγκαιρη & ορθή ενημέρωση του κεντρικού συστήματος ERP και των επιμέρους αρχείων / συστημάτων διαχείρισης διαθεσίμων
• Διασφαλίζει το απόρρητο των χρηματοοικονομικών αρχείων και των εργασιών του

• Πτυχιούχος ΤΕΙ/ΑΕΙ Οικονομικής / Χρηματοοικονομικής / Λογιστικής κατεύθυνσης
• 3 έτη προϋπηρεσίας σε συναφές αντικείμενο ή Λογιστήριο
• Πολύ καλή γνώση του κυκλώματος Διαχείρισης Διαθεσίμων & γενικότερα καλή γνώση χρηματοοικονομικής λειτουργίας οργανωμένης εταιρείας
• Κατανόηση λειτουργίας λογιστικών κυκλωμάτων στο σύνολο τους
• Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας προφορικά και γραπτά
• Πολύ καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office & και επιθυμητή η καλή γνώση SAP

• Εργατικότητα, συνέπεια, αξιοπιστία
• Αποτελεσματικότητα και προσήλωση στην τήρηση διαδικασιών & προθεσμιών
• Ταχύτητα και ακρίβεια σε όλο το φάσμα των εργασιών

• Προοπτικές εξέλιξης και ανάπτυξης σε έναν ισχυρό Όμιλο εταιρειών
• Συμμετοχή σε Ομαδικό Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο

Gek Terna